臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/06/04 9:28
- 【資料】
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提出理由
追加型証券投資信託「パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」」および「パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」」について、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
2021年3月26日以降、2021年5月25日までの各計算期末における信託財産の内容は以下の通りです。
① パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。(以下同じ。)
② パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
① パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
計算期間 | 第207期 | 第206期 |
(2021年3月26日~ 2021年4月26日) | (2021年4月27日~ 2021年5月25日) | |
収益分配金(円) (税込み、1万口当り) | 10 | 10 |
期末純資産総額(円) | 2,175,426,208 | 2,189,243,886 |
期末受益権口数(口) | 3,455,666,161 | 3,429,410,065 |
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り) | 6,295 | 6,384 |
期中騰落率(%) | 0.40 | 1.57 |
② パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
計算期間 | 第92期 |
(2021年3月26日~ 2021年5月25日) | |
収益分配金(円) (税込み、1万口当り) | 20 |
期末純資産総額(円) | 215,592,426 |
期末受益権口数(口) | 303,048,505 |
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り) | 7,114 |
期中騰落率(%) | 1.99 |