有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
- 【提出】
- 2019年8月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,364,715 | 14,486,626 |
親投資信託受益証券 | 1,887,683,965 | 1,810,712,677 |
未収入金 | 5,300,000 | 5,300,000 |
流動資産計 | 1,908,348,680 | 1,830,499,303 |
資産の部合計 | 1,908,348,680 | 1,830,499,303 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,372,586 | 3,265,079 |
未払解約金 | 425,850 | - |
未払受託者報酬 | 85,672 | 78,820 |
未払委託者報酬 | 1,799,010 | 1,655,199 |
未払利息 | 31 | 21 |
その他未払費用 | 3,416 | 3,140 |
流動負債計 | 5,686,565 | 5,002,259 |
負債の部合計 | 5,686,565 | 5,002,259 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,248,390,729 | 2,176,719,923 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -345,728,614 | -351,222,879 |
(分配準備積立金) | 986,122 | 2,182,148 |
元本等合計 | 1,902,662,115 | 1,825,497,044 |
純資産の部合計 | 1,902,662,115 | 1,825,497,044 |
負債・純資産合計 | 1,908,348,680 | 1,830,499,303 |