臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/16 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米欧債券・インカムオープン
| 計算期間 | 第170計算期間
(2018年 2月 6日～2018年 3月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,091,839,562円 |
| 期末受益権口数 | 2,477,703,095口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,443円 |
| 期中騰落率 | △4.47% |
| 計算期間 | 第171計算期間
(2018年 3月 6日～2018年 4月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,073,486,528円 |
| 期末受益権口数 | 2,423,360,305口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,556円 |
| 期中騰落率 | 1.52% |
| 計算期間 | 第172計算期間
(2018年 4月 6日～2018年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,071,898,402円 |
| 期末受益権口数 | 2,423,670,188口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,549円 |
| 期中騰落率 | 0.09% |
