臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/09/25 9:14
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
期別第157期計算期間第158期計算期間第159期計算期間
計算期間自 平成29年6月17日自 平成29年7月19日自 平成29年8月17日
至 平成29年7月18日至 平成29年8月16日至 平成29年9月19日
1万口当り収益分配金
(税込み)		50 円50 円50 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額106,979,339,906 円107,646,176,729 円104,517,243,450 円
Ⅱ 負債総額2,254,683,594 円1,425,312,703 円1,609,820,811 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)104,724,656,312 円106,220,864,026 円102,907,422,639 円
Ⅳ 期末受益権口数216,733,162,073 口214,676,737,023 口210,612,651,478 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		4,832 円4,948 円4,886 円