有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年9月6日-平成24年3月5日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月5日 | 2012年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 592,442 | 731,007 |
| 親投資信託受益証券 | 56,988,525 | 64,807,588 |
| 派生商品評価勘定 | 643,599 | 9,800 |
| 未収入金 | 50,797 | － |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 58,275,364 | 65,548,396 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 58,275,364 | 65,548,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,860 | 2,068,221 |
| 未払金 | － | 246,753 |
| 未払収益分配金 | 63,640 | 91,635 |
| 未払解約金 | － | 2,992,045 |
| 未払受託者報酬 | 4,372 | 4,430 |
| 未払委託者報酬 | 72,762 | 73,740 |
| その他未払費用 | 142 | 145 |
| 流動負債合計 | 169,776 | 2,484,924 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 169,776 | 2,484,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,640,000 | 61,090,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,534,412 | 1,973,472 |
| （分配準備積立金） | 16,978,838 | 16,085,533 |
| 元本等合計 | 58,105,588 | 63,063,472 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 58,105,588 | 63,063,472 |
| 負債純資産合計 | 58,275,364 | 65,548,396 |