有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
- 【提出】
- 2015年10月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月29日 | 2015年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,782,704 | 4,725,633 |
| 親投資信託受益証券 | 506,065,386 | 504,757,454 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産計 | 510,848,096 | 509,483,094 |
| 資産の部合計 | 510,848,096 | 509,483,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 76,929 | 76,115 |
| 未払委託者報酬 | 2,897,330 | 2,866,952 |
| その他未払費用 | 13,504 | 13,368 |
| 流動負債計 | 2,987,763 | 2,956,435 |
| 負債の部合計 | 2,987,763 | 2,956,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 630,000,000 | 630,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,139,667 | -123,473,341 |
| 元本等合計 | 507,860,333 | 506,526,659 |
| 純資産の部合計 | 507,860,333 | 506,526,659 |
| 負債・純資産合計 | 510,848,096 | 509,483,094 |
