有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年1月17日-平成25年1月15日)
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年1月17日-平成25年1月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,292,534 | 8,742,383 |
| 親投資信託受益証券 | 1,284,461,364 | 1,203,722,658 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 8,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,316,753,898 | 1,220,965,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,316,753,898 | 1,220,965,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,347,445 | － |
| 未払受託者報酬 | 846,320 | 518,575 |
| 未払委託者報酬 | 12,695,459 | 7,779,278 |
| その他未払費用 | 40,105 | 24,539 |
| 流動負債合計 | 17,929,329 | 8,322,392 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,929,329 | 8,322,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,844,975,484 | 1,754,182,150 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,546,150,915 | -541,539,501 |
| （分配準備積立金） | 105,806 | 70,197 |
| 元本等合計 | 1,298,824,569 | 1,212,642,649 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,298,824,569 | 1,212,642,649 |
| 負債純資産合計 | 1,316,753,898 | 1,220,965,041 |
