有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第24期		第25期
*2  関係会社項目		*2  関係会社項目
その他未払金	568,357千円	未収入金	29,542千円

e border="0" width="616">第24期第25期2021年12月31日現在2022年12月31日現在*1  有形固定資産の減価償却累計額*1  有形固定資産の減価償却累計額建物付属設備29,888千円建物付属設備54,592千円      器具備品29,177千円      器具備品39,199千円*2  関係会社項目*2  関係会社項目      その他未払金568,357千円      未収入金29,542千円  
(損益計算書関係)

2023/07/18 9:14

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
未収投資助言報酬		199,166	204,377
未収入金	※2	-	29,542
未収還付法人税等		-	75,446

e border="0" width="613">(単位:千円)  第24期第25期(2021年12月31日現在)(2022年12月31日現在)資産の部流動資産預金2,667,2021,234,739前払費用45,19247,298未収委託者報酬333,851311,111未収運用受託報酬2,077,0951,681,977未収投資助言報酬199,166204,377未収入金※2-29,542未収還付法人税等-75,446その他流動資産88,90387,544流動資産合計5,411,4123,672,038 固定資産有形固定資産建物付属設備168,956144,253器具備品45,46138,720有形固定資産合計※1214,418182,973無形固定資産ソフトウェア-181無形固定資産合計-181投資その他の資産長期差入保証金138,854138,086投資その他の資産合計138,854138,086固定資産合計353,272321,241資産合計5,764,6843,993,279 
e border="0" width="613">(単位:千円)  第24期第25期(2021年12月31日現在)(2022年12月31日現在)負債の部流動負債預り金33,80631,887未払金未払手数料58,09159,972未払委託調査費749,584673,472未払委託計算費6,6546,409その他未払金※21,215,416417,542未払金合計2,029,7461,157,397未払費用37,88758,745未払消費税等377,9089,727未払法人税等158,649                      -前受金59,87359,277賞与引当金457,540357,102リース債務3,2403,240流動負債合計3,158,6521,677,378固定負債資産除去債務41,23943,517長期未払金960,6251,001,162長期未払費用13,35316,930長期リース債務4,8611,620固定負債合計1,020,0791,063,229負債合計4,178,7322,740,607純資産の部株主資本資本金490,000490,000資本剰余金資本準備金13,68513,685資本剰余金合計13,68513,685利益剰余金利益準備金108,814108,814その他利益剰余金繰越利益剰余金973,451640,171利益剰余金合計1,082,265748,985株主資本合計1,585,9511,252,671純資産合計1,585,9511,252,671負債純資産合計5,764,6843,993,279

2023/07/18 9:14

#3 附属明細表（連結）

 

貸借対照表		(単位:円)
派生商品評価勘定	20,176,127	27,751,188
未収入金	7,503,149	35,629,628
未収配当金	390,044,709	401,310,988

e border="0" width="624">貸借対照表 (単位:円)区 分2022年 4月18日現在2023年 4月18日現在金 額金 額資産の部  流動資産  金銭信託301,231230,399コール・ローン950,693,8491,293,459,033株式29,955,696,98032,836,935,180派生商品評価勘定20,176,12727,751,188未収入金7,503,14935,629,628未収配当金390,044,709401,310,988差入委託証拠金42,271,85856,488,812流動資産合計31,366,687,90334,651,805,228資産合計31,366,687,90334,651,805,228負債の部  流動負債  派生商品評価勘定32,087,986-未払金-26,747,192未払解約金8,347,89118,417,861未払利息2,7343,862その他未払費用8,62918,253流動負債合計40,447,24045,187,168負債合計40,447,24045,187,168純資産の部  元本等  元本10,633,040,18910,526,759,398剰余金  剰余金又は欠損金(△)20,693,200,47424,079,858,662元本等合計31,326,240,66334,606,618,060純資産合計31,326,240,66334,606,618,060負債純資産合計31,366,687,90334,651,805,228 
注記表

2023/07/18 9:14