有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年4月19日-平成24年4月18日)
- 【提出】
- 2012年7月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年4月19日-平成24年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月18日 | 2012年4月18日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,086,721,055 | 2,424,487,565 |
| 未収入金 | 96,141 | 1,225,228 |
| 流動資産合計 | 2,086,817,196 | 2,425,712,793 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,086,817,196 | 2,425,712,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,141 | 1,225,228 |
| 未払受託者報酬 | 570,231 | 613,847 |
| 未払委託者報酬 | 8,268,303 | 8,900,751 |
| 流動負債合計 | 8,934,675 | 10,739,826 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,934,675 | 10,739,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,428,601,223 | 2,861,788,213 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -350,718,702 | -446,815,246 |
| （分配準備積立金） | 49,485,230 | 42,901,544 |
| 元本等合計 | 2,077,882,521 | 2,414,972,967 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,077,882,521 | 2,414,972,967 |
| 負債純資産合計 | 2,086,817,196 | 2,425,712,793 |
