有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月18日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,116,063,675 | 5,175,269,168 |
| 未収入金 | 1,122,247 | 7,897,251 |
| 流動資産計 | 4,117,185,922 | 5,183,166,419 |
| 資産の部合計 | 4,117,185,922 | 5,183,166,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,122,247 | 7,897,251 |
| 未払受託者報酬 | 2,193,469 | 2,579,556 |
| 未払委託者報酬 | 31,805,244 | 37,403,488 |
| 流動負債計 | 35,120,960 | 47,880,295 |
| 負債の部合計 | 35,120,960 | 47,880,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,254,808,147 | 3,053,925,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 827,256,815 | 2,081,360,652 |
| （分配準備積立金） | 609,525,917 | 1,630,986,456 |
| 元本等合計 | 4,082,064,962 | 5,135,286,124 |
| 純資産の部合計 | 4,082,064,962 | 5,135,286,124 |
| 負債・純資産合計 | 4,117,185,922 | 5,183,166,419 |
