有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
- 【提出】
- 2019年7月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2019年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,852,438,584 | 6,636,376,883 |
| 未収入金 | 3,823,436 | 12,769,050 |
| 流動資産計 | 6,856,262,020 | 6,649,145,933 |
| 資産の部合計 | 6,856,262,020 | 6,649,145,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,823,436 | 12,769,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,283,075 | 2,756,753 |
| 未払委託者報酬 | 51,072,516 | 46,520,198 |
| 流動負債計 | 58,179,027 | 62,046,001 |
| 負債の部合計 | 58,179,027 | 62,046,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,336,126,771 | 3,416,184,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,461,956,222 | 3,170,915,443 |
| （分配準備積立金） | 1,942,953,324 | 1,685,309,024 |
| 元本等合計 | 6,798,082,993 | 6,587,099,932 |
| 純資産の部合計 | 6,798,082,993 | 6,587,099,932 |
| 負債・純資産合計 | 6,856,262,020 | 6,649,145,933 |
