有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
- 【提出】
- 2021年7月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,783,642,227 | 8,297,082,201 |
| 未収入金 | 22,639,689 | 10,424,554 |
| 流動資産計 | 5,806,281,916 | 8,307,506,755 |
| 資産の部合計 | 5,806,281,916 | 8,307,506,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,639,689 | 10,424,554 |
| 未払受託者報酬 | 2,871,243 | 3,304,031 |
| 未払委託者報酬 | 44,172,119 | 45,430,361 |
| 流動負債計 | 69,683,051 | 59,158,946 |
| 負債の部合計 | 69,683,051 | 59,158,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,348,601,197 | 3,335,870,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,387,997,668 | 4,912,477,661 |
| （分配準備積立金） | 1,385,163,107 | 2,590,958,576 |
| 元本等合計 | 5,736,598,865 | 8,248,347,809 |
| 純資産の部合計 | 5,736,598,865 | 8,248,347,809 |
| 負債・純資産合計 | 5,806,281,916 | 8,307,506,755 |
