半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)
- 【提出】
- 2022年1月19日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,297,082,201 | 8,807,031,248 |
| 未収入金 | 10,424,554 | 17,470,693 |
| 流動資産計 | 8,307,506,755 | 8,824,501,941 |
| 資産の部合計 | 8,307,506,755 | 8,824,501,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,424,554 | 17,470,693 |
| 未払受託者報酬 | 3,304,031 | 3,643,479 |
| 未払委託者報酬 | 45,430,361 | 50,097,833 |
| 流動負債計 | 59,158,946 | 71,212,005 |
| 負債の部合計 | 59,158,946 | 71,212,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,335,870,148 | 3,378,680,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,912,477,661 | 5,374,609,041 |
| （分配準備積立金） | 2,590,958,576 | 2,346,474,434 |
| 元本等合計 | 8,248,347,809 | 8,753,289,936 |
| 純資産の部合計 | 8,248,347,809 | 8,753,289,936 |
| 負債・純資産合計 | 8,307,506,755 | 8,824,501,941 |
