有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【提出】
- 2012年10月16日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,833,376 | 3,640,831 |
| 親投資信託受益証券 | 725,275,264 | 665,963,532 |
| 未収入金 | 3,924,801 | 35,882,599 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 733,033,449 | 705,486,970 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 733,033,449 | 705,486,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,881,686 | 3,448,144 |
| 未払解約金 | － | 32,256,897 |
| 未払受託者報酬 | 97,555 | 93,589 |
| 未払委託者報酬 | 2,048,663 | 1,965,355 |
| その他未払費用 | 7,577 | 7,267 |
| 流動負債合計 | 6,035,481 | 37,771,252 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,035,481 | 37,771,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 970,421,679 | 862,036,080 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -243,423,711 | -194,320,362 |
| （分配準備積立金） | 60,027,196 | 54,946,150 |
| 元本等合計 | 726,997,968 | 667,715,718 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 726,997,968 | 667,715,718 |
| 負債純資産合計 | 733,033,449 | 705,486,970 |
