有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,640,831 | 3,276,227 |
| 親投資信託受益証券 | 665,963,532 | 645,236,083 |
| 未収入金 | 35,882,599 | 2,686,042 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 705,486,970 | 651,198,359 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 705,486,970 | 651,198,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,448,144 | 2,636,353 |
| 未払解約金 | 32,256,897 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,589 | 83,176 |
| 未払委託者報酬 | 1,965,355 | 1,746,678 |
| その他未払費用 | 7,267 | 6,456 |
| 流動負債合計 | 37,771,252 | 4,472,663 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,771,252 | 4,472,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 862,036,080 | 753,243,957 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -194,320,362 | -106,518,261 |
| （分配準備積立金） | 54,946,150 | 49,844,763 |
| 元本等合計 | 667,715,718 | 646,725,696 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 667,715,718 | 646,725,696 |
| 負債純資産合計 | 705,486,970 | 651,198,359 |
