有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
- 【提出】
- 2014年4月14日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,467,981 | 3,018,907 |
| 親投資信託受益証券 | 613,415,229 | 565,920,679 |
| 未収入金 | 19,197,754 | 8,070,011 |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産計 | 637,080,971 | 577,009,601 |
| 資産の部合計 | 637,080,971 | 577,009,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,992,114 | 2,990,500 |
| 未払解約金 | 17,117,588 | 4,993,609 |
| 未払受託者報酬 | 94,850 | 77,198 |
| 未払委託者報酬 | 1,991,792 | 1,621,144 |
| その他未払費用 | 7,365 | 5,993 |
| 流動負債計 | 22,203,709 | 9,688,444 |
| 負債の部合計 | 22,203,709 | 9,688,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 664,914,298 | 598,100,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,037,036 | -30,778,962 |
| （分配準備積立金） | 34,904,075 | 32,353,611 |
| 元本等合計 | 614,877,262 | 567,321,157 |
| 純資産の部合計 | 614,877,262 | 567,321,157 |
| 負債・純資産合計 | 637,080,971 | 577,009,601 |
