コール・ローン
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年8月27日
- 2675万
- 2009年2月27日 -34.66%
- 1748万
- 2009年8月27日 -14.58%
- 1493万
- 2010年3月1日 +16.05%
- 1733万
- 2010年8月27日 -23.94%
- 1318万
- 2011年2月28日 -18.33%
- 1076万
- 2011年8月29日 -2.9%
- 1045万
- 2012年2月27日 +1.14%
- 1057万
- 2012年8月27日 -6.65%
- 986万
- 2013年2月27日 +14.24%
- 1127万
- 2013年8月27日 +999.99%
- 1億2416万
- 2014年2月27日 +999.99%
- 27億5775万
- 2014年8月27日 +96.36%
- 54億1503万
- 2015年2月27日 +530.09%
- 341億1961万
個別
- 2013年8月27日
- 1億2416万
- 2014年2月27日 +999.99%
- 27億5775万
- 2014年8月27日 +96.36%
- 54億1503万
- 2015年2月27日 +530.09%
- 341億1961万
有報情報
- #1 投資対象(連結)
- b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)2015/05/25 9:12
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形 - #2 注記表(連結)
- 1.金融商品の状況に関する事項2015/05/25 9:12
2.金融商品の時価等に関する事項第21期計算期間自 平成26年 2月28日至 平成26年 8月27日 第22期計算期間自 平成26年 8月28日至 平成27年 2月27日 (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。 同左 (3)金融商品に係るリスク管理体制 (3)金融商品に係るリスク管理体制
(有価証券に関する注記)第21期計算期間末(平成26年 8月27日現在) 第22期計算期間末(平成27年 2月27日現在) 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 同左 - #3 附属明細表(連結)
- 貸借対照表2015/05/25 9:12
注記表(平成27年 2月27日現在) 預金 2,380,429,570 コール・ローン 4,008,309,931 株式 76,203,608,795
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)