有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

2015/05/25 9:12

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	179,541,549,859	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,620,252,735	1.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/05/25 9:12

#3 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第22期計算期間自 平成26年 8月28日至 平成27年 2月27日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

2015/05/25 9:12

#4 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

2015/05/25 9:12