有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年2月1日-平成23年7月29日)
- 【提出】
- 2011年10月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年2月1日-平成23年7月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,894,355 | 1,796,960 |
| 親投資信託受益証券 | 269,339,665 | 180,709,898 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 272,234,024 | 182,506,860 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 272,234,024 | 182,506,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 41,413 | 26,597 |
| 未払委託者報酬 | 1,559,673 | 1,002,118 |
| その他未払費用 | 10,072 | 8,773 |
| 流動負債合計 | 1,611,158 | 1,037,488 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,611,158 | 1,037,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,377,134 | -18,530,628 |
| 元本等合計 | 270,622,866 | 181,469,372 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 270,622,866 | 181,469,372 |
| 負債純資産合計 | 272,234,024 | 182,506,860 |
