「日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-03」(以下、「当ファンド」といいます。)は繰上償還することとなりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

イ 繰上償還の年月日
2018年10月11日
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
最終受益者がファンドの解約の意向を示したため、繰上償還することとなりました。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。