臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/15 9:13
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノムラ日米REITファンド
| 計算期間 | 第168計算期間
(2018年 5月 8日～2018年 6月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 34,415,310,472円 |
| 期末受益権口数 | 41,340,667,209口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,325円 |
| 期中騰落率 | 3.20% |
| 計算期間 | 第169計算期間
(2018年 6月 7日～2018年 7月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 35,242,715,806円 |
| 期末受益権口数 | 40,675,229,390口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,664円 |
| 期中騰落率 | 4.31% |
| 計算期間 | 第170計算期間
(2018年 7月 7日～2018年 8月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 34,621,479,854円 |
| 期末受益権口数 | 39,697,031,674口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,721円 |
| 期中騰落率 | 0.89% |
