臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/18 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノムラ日米REITファンド
計算期間 | 第189計算期間 (2020年 2月 7日~2020年 3月 6日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 28,542,594,118円 |
期末受益権口数 | 30,187,767,321口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,455円 |
期中騰落率 | △7.06% |
計算期間 | 第190計算期間 (2020年 3月 7日~2020年 4月 6日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 19,949,795,812円 |
期末受益権口数 | 29,901,968,583口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,672円 |
期中騰落率 | △29.22% |
計算期間 | 第191計算期間 (2020年 4月 7日~2020年 5月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 22,022,814,805円 |
期末受益権口数 | 29,785,886,871口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,394円 |
期中騰落率 | 11.12% |