臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/17 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノムラ日米REITファンド
| 計算期間 | 第195計算期間
(2020年 8月 7日～2020年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 24,574,162,006円 |
| 期末受益権口数 | 29,353,896,379口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,372円 |
| 期中騰落率 | 1.33% |
| 計算期間 | 第196計算期間
(2020年 9月 8日～2020年10月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 24,547,244,091円 |
| 期末受益権口数 | 29,307,330,859口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,376円 |
| 期中騰落率 | 0.29% |
| 計算期間 | 第197計算期間
(2020年10月 7日～2020年11月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 23,308,084,612円 |
| 期末受益権口数 | 29,145,087,965口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,997円 |
| 期中騰落率 | △4.29% |
