臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/18 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノムラ日米REITファンド
| 計算期間 | 第198計算期間
(2020年11月 7日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 24,503,711,664円 |
| 期末受益権口数 | 28,914,103,607口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,475円 |
| 期中騰落率 | 6.23% |
| 計算期間 | 第199計算期間
(2020年12月 8日～2021年 1月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 23,626,496,001円 |
| 期末受益権口数 | 28,612,165,771口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,258円 |
| 期中騰落率 | △2.32% |
| 計算期間 | 第200計算期間
(2021年 1月 7日～2021年 2月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 25,445,862,758円 |
| 期末受益権口数 | 28,299,592,161口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,992円 |
| 期中騰落率 | 9.13% |
