臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/01/11 9:28
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
期別第146計算期間
計算期間平成28年9月16日～平成28年10月17日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)209,946,624,624円
期末受益権口数314,378,927,318口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,678円
期中騰落率△1.80%
期別第147計算期間
計算期間平成28年10月18日～平成28年11月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)205,214,013,059円
期末受益権口数320,503,567,575口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,403円
期中騰落率△2.92%
期別第148計算期間
計算期間平成28年11月16日～平成28年12月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)219,442,659,105円
期末受益権口数334,208,160,307口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,566円
期中騰落率3.80%