臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/12/25 9:08
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
期別第158計算期間
計算期間平成29年9月16日～平成29年10月16日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)188,885,239,351円
期末受益権口数349,826,362,648口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,399円
期中騰落率△2.14%
期別第159計算期間
計算期間平成29年10月17日～平成29年11月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)178,468,651,662円
期末受益権口数339,469,722,247口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,257円
期中騰落率△1.15%
期別第160計算期間
計算期間平成29年11月16日～平成29年12月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)181,383,383,359円
期末受益権口数335,337,156,930口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,409円
期中騰落率4.41%