臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/03/26 9:06
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
期別第161計算期間
計算期間平成29年12月16日～平成30年1月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)181,345,244,308円
期末受益権口数331,938,429,244口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,463円
期中騰落率2.48%
期別第162計算期間
計算期間平成30年1月16日～平成30年2月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)170,122,470,752円
期末受益権口数327,938,779,135口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,188円
期中騰落率△3.57%
期別第163計算期間
計算期間平成30年2月16日～平成30年3月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)171,935,550,485円
期末受益権口数326,555,990,883口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,265円
期中騰落率3.03%