臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/28 9:57
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
期別第167計算期間
計算期間平成30年6月16日～平成30年7月17日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)173,981,671,765円
期末受益権口数330,830,094,566口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,259円
期中騰落率2.26%
期別第168計算期間
計算期間平成30年7月18日～平成30年8月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)171,463,327,801円
期末受益権口数335,244,844,480口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,115円
期中騰落率△1.22%
期別第169計算期間
計算期間平成30年8月16日～平成30年9月18日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)173,869,628,294円
期末受益権口数342,568,767,051口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,075円
期中騰落率0.78%