臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/08 9:20
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
期別第182計算期間
計算期間2019年9月18日～2019年10月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)312,242,606,545円
期末受益権口数579,258,734,015口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,390円
期中騰落率5.31%
期別第183計算期間
計算期間2019年10月16日～2019年11月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)307,197,549,365円
期末受益権口数598,213,726,463口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,135円
期中騰落率△3.25%
期別第184計算期間
計算期間2019年11月16日～2019年12月16日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)309,761,074,504円
期末受益権口数621,932,530,625口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,981円
期中騰落率△1.44%