有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2) 【損益計算書】
(単位:千円) | ||||||||||||||
前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | |||||||||||||
営業収益 | ||||||||||||||
委託者報酬 | 72,931,048 | 73,498,726 | ||||||||||||
その他営業収益 | 401,212 | 526,465 | ||||||||||||
営業収益計 | 73,332,260 | 74,025,191 | ||||||||||||
営業費用 | ||||||||||||||
支払手数料 | 41,050,089 | 41,213,272 | ||||||||||||
広告宣伝費 | 709,853 | 604,864 | ||||||||||||
公告費 | 699 | 949 | ||||||||||||
受益証券発行費 | 74 | - | ||||||||||||
調査費 | 7,993,144 | 8,116,701 | ||||||||||||
調査費 | 878,635 | 824,915 | ||||||||||||
委託調査費 | 7,114,509 | 7,291,786 | ||||||||||||
委託計算費 | 733,156 | 807,090 | ||||||||||||
営業雑経費 | 1,651,996 | 1,280,599 | ||||||||||||
通信費 | 205,421 | 206,564 | ||||||||||||
印刷費 | 472,511 | 404,023 | ||||||||||||
協会費 | 52,117 | 53,643 | ||||||||||||
諸会費 | 11,971 | 11,281 | ||||||||||||
その他営業雑経費 | 909,973 | 605,086 | ||||||||||||
営業費用計 | 52,139,015 | 52,023,478 | ||||||||||||
一般管理費 | ||||||||||||||
給料 | 4,452,711 | 5,264,128 | ||||||||||||
役員報酬 | 209,630 | 249,180 | ||||||||||||
給料・手当 | 3,646,155 | 3,782,533 | ||||||||||||
賞与 | 289,926 | 391,114 | ||||||||||||
賞与引当金繰入額 | 307,000 | 841,300 | ||||||||||||
福利厚生費 | 728,342 | 809,254 | ||||||||||||
交際費 | 71,356 | 55,806 | ||||||||||||
寄付金 | 591 | 636 | ||||||||||||
旅費交通費 | 215,939 | 196,147 | ||||||||||||
租税公課 | 171,533 | 206,178 | ||||||||||||
不動産賃借料 | 727,939 | 887,968 | ||||||||||||
退職給付費用 | 422,030 | 469,713 | ||||||||||||
役員退職慰労引当金繰入額 | 27,988 | 38,970 | ||||||||||||
固定資産減価償却費 | 1,107,222 | 1,181,438 | ||||||||||||
諸経費 | 1,077,041 | 1,094,627 | ||||||||||||
一般管理費計 | 9,002,696 | 10,204,869 | ||||||||||||
営業利益 | 12,190,548 | 11,796,843 |
(単位:千円) | ||||||||||||||
前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | |||||||||||||
営業外収益 | ||||||||||||||
受取配当金 | ※1 | 74,753 | ※1 | 257,704 | ||||||||||
有価証券利息 | 13,537 | 11,102 | ||||||||||||
受取利息 | 2,771 | 10,598 | ||||||||||||
時効成立分配金・償還金 | 42,189 | 21,305 | ||||||||||||
投資有価証券売却益 | 117,695 | 279,443 | ||||||||||||
有価証券償還益 | 68,106 | 101,052 | ||||||||||||
その他 | 54,685 | 44,912 | ||||||||||||
営業外収益計 | 373,739 | 726,118 | ||||||||||||
営業外費用 | ||||||||||||||
時効成立後支払分配金・償還金 | 2,182 | 19,392 | ||||||||||||
投資有価証券売却損 | 95,389 | 36,469 | ||||||||||||
有価証券償還損 | 67,873 | 33,338 | ||||||||||||
投資不動産管理費用 | 16,454 | 16,271 | ||||||||||||
その他 | 49,191 | 23,111 | ||||||||||||
営業外費用計 | 231,091 | 128,584 | ||||||||||||
経常利益 | 12,333,196 | 12,394,377 | ||||||||||||
特別利益 | ||||||||||||||
投資有価証券売却益 | - | 39,827 | ||||||||||||
固定資産売却益 | - | 31 | ||||||||||||
その他 | - | 16,466 | ||||||||||||
特別利益計 | - | 56,325 | ||||||||||||
特別損失 | ||||||||||||||
固定資産除却損 | ※2 | 4,871 | ※2 | 129,816 | ||||||||||
減損損失 | ※3 | 76,217 | ※3 | - | ||||||||||
有価証券評価損 | 211,376 | - | ||||||||||||
本社移転関連費用 | 346,425 | 1,099,913 | ||||||||||||
その他 | 19,547 | 14,428 | ||||||||||||
特別損失計 | 658,438 | 1,244,158 | ||||||||||||
税引前当期純利益 | 11,674,757 | 11,206,544 | ||||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | 5,254,642 | 4,286,691 | ||||||||||||
法人税等調整額 | △602,832 | △109,902 | ||||||||||||
法人税等合計 | 4,651,809 | 4,176,789 | ||||||||||||
当期純利益 | 7,022,948 | 7,029,755 |