臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/29 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 計算期間 | 第181計算期間 (2019年 8月21日～2019年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,106,927,334円 |
| 期末受益権口数 | 1,080,857,269口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,241円 |
| 期中騰落率 | 0.05% |
| 計算期間 | 第182計算期間 (2019年 9月21日～2019年10月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,100,106,846円 |
| 期末受益権口数 | 1,080,999,924口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,177円 |
| 期中騰落率 | △0.33% |
| 計算期間 | 第183計算期間 (2019年10月22日～2019年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,097,108,012円 |
| 期末受益権口数 | 1,085,062,332口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,111円 |
| 期中騰落率 | △0.35% |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 計算期間 | 第181計算期間 (2019年 8月21日～2019年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 14,994,007,310円 |
| 期末受益権口数 | 21,102,896,492口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,105円 |
| 期中騰落率 | 1.79% |
| 計算期間 | 第182計算期間 (2019年 9月21日～2019年10月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 14,969,527,743円 |
| 期末受益権口数 | 20,996,201,085口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,130円 |
| 期中騰落率 | 0.63% |
| 計算期間 | 第183計算期間 (2019年10月22日～2019年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 14,693,284,892円 |
| 期末受益権口数 | 20,740,528,972口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,084円 |
| 期中騰落率 | △0.36% |