臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/12/02 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間第193計算期間
(2020年 8月21日～2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額992,030,854円
期末受益権口数991,746,488口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,003円
期中騰落率0.31%

計算期間第194計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額997,519,301円
期末受益権口数999,478,786口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,980円
期中騰落率0.07%

計算期間第195計算期間
(2020年10月21日～2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,003,208,785円
期末受益権口数996,076,456口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,072円
期中騰落率1.22%


ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間第193計算期間
(2020年 8月21日～2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額13,739,731,576円
期末受益権口数19,635,188,714口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,998円
期中騰落率△0.54%

計算期間第194計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額13,678,771,970円
期末受益権口数19,574,866,573口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,988円
期中騰落率0.14%

計算期間第195計算期間
(2020年10月21日～2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額13,568,302,700円
期末受益権口数19,370,329,023口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,005円
期中騰落率0.53%