信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

計算期間	第194計算期間 自 令和 2年11月10日 至 令和 2年12月 7日	第195計算期間 自 令和 2年12月 8日 至 令和 3年 1月 7日	第196計算期間 自 令和 3年 1月 8日 至 令和 3年 2月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	30,066,572,515円	29,537,014,118円	29,700,975,478円
期末受益権口数	74,654,190,135口	73,609,369,343口	72,824,209,924口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,027円	4,013円	4,078円
期中騰落率	3.84%	0.14%	2.11%