1.【臨時報告書の提出理由】
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンドの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第202計算期間 (2021年7月13日～ 2021年8月10日)	第203計算期間 (2021年8月11日～ 2021年9月10日)	第204計算期間 (2021年9月11日～ 2021年10月11日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	40,151,852千円	39,479,476千円	39,518,394千円
期末受益権口数	122,297,739千口	121,378,325千口	120,746,726千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	3,283円	3,253円	3,273円
期中騰落率	△0.2%	0.2%	1.7%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。