「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第121計算期間 (2021年1月14日から 2021年2月15日まで)	第122計算期間 (2021年2月16日から 2021年3月15日まで)	第123計算期間 (2021年3月16日から 2021年4月13日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	150円	150円	150円
期末純資産総額	64,336,238,448円	61,592,955,252円	61,063,254,976円
期末受益権口数	50,875,976,613口	50,458,619,182口	50,099,647,725口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	12,646円	12,207円	12,188円
期中騰落率	5.53%	△2.29%	1.07%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。