「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第142計算期間 (2022年10月14日から 2022年11月14日まで)	第143計算期間 (2022年11月15日から 2022年12月13日まで)	第144計算期間 (2022年12月14日から 2023年1月13日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	150円	150円	150円
期末純資産総額	87,220,095,747円	96,779,793,138円	106,823,028,315円
期末受益権口数	72,099,684,350口	80,470,806,933口	92,567,828,644口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	12,097円	12,027円	11,540円
期中騰落率	5.56%	0.66%	△2.80%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。