臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/15 9:15
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高利回り社債オープン
| 計算期間 | 第162計算期間
(2018年 5月 8日～2018年 6月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 30,564,621,132円 |
| 期末受益権口数 | 47,910,782,827口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,379円 |
| 期中騰落率 | 1.14% |
| 計算期間 | 第163計算期間
(2018年 6月 6日～2018年 7月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 29,262,593,221円 |
| 期末受益権口数 | 45,887,721,494口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,377円 |
| 期中騰落率 | 0.44% |
| 計算期間 | 第164計算期間
(2018年 7月 6日～2018年 8月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 28,721,709,569円 |
| 期末受益権口数 | 44,499,586,285口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,454円 |
| 期中騰落率 | 1.68% |
