臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/17 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高利回り社債オープン
| 計算期間 | 第180計算期間
(2019年11月 6日～2019年12月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 21,961,791,562円 |
| 期末受益権口数 | 37,080,649,759口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,923円 |
| 期中騰落率 | △0.05% |
| 計算期間 | 第181計算期間
(2019年12月 6日～2020年 1月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 21,677,807,778円 |
| 期末受益権口数 | 36,240,428,131口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,982円 |
| 期中騰落率 | 1.50% |
| 計算期間 | 第182計算期間
(2020年 1月 7日～2020年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 21,474,076,031円 |
| 期末受益権口数 | 35,672,859,019口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,020円 |
| 期中騰落率 | 1.14% |
