臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/16 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高利回り社債オープン
| 計算期間 | 第189計算期間
(2020年 8月 6日～2020年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 19,159,474,742円 |
| 期末受益権口数 | 34,293,363,980口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,587円 |
| 期中騰落率 | 2.03% |
| 計算期間 | 第190計算期間
(2020年 9月 8日～2020年10月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 18,627,829,124円 |
| 期末受益権口数 | 34,067,856,810口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,468円 |
| 期中騰落率 | △1.59% |
| 計算期間 | 第191計算期間
(2020年10月 6日～2020年11月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 18,578,694,954円 |
| 期末受益権口数 | 33,995,364,476口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,465円 |
| 期中騰落率 | 0.49% |
