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有報資料
50項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

    【提出】
    2015/07/29 9:05
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    (2)【損益計算書】
    前事業年度
    (自 平成25年4月1日
    至 平成26年3月31日)
    当事業年度
    (自 平成26年4月1日
    至 平成27年3月31日)
    区分注記
    番号
    金額(百万円)金額(百万円)
    営業収益
    委託者報酬87,25896,159
    運用受託報酬24,58931,466
    その他営業収益188221
    営業収益計112,036127,847
    営業費用
    支払手数料44,19447,060
    広告宣伝費793823
    公告費0-
    受益証券発行費65
    調査費20,79428,326
    調査費1,2501,299
    委託調査費19,54427,027
    委託計算費9411,156
    営業雑経費2,9263,275
    通信費188193
    印刷費948951
    協会費7677
    諸経費1,7122,053
    営業費用計69,65680,648
    一般管理費
    給料11,09111,660
    役員報酬※2292289
    給料・手当6,8236,874
    賞与3,9754,496
    交際費131131
    旅費交通費454472
    租税公課387501
    不動産賃借料1,2121,218
    退職給付費用1,069723
    固定資産減価償却費3,5183,120
    諸経費6,5966,815
    一般管理費計24,46024,643
    営業利益17,91922,555

    前事業年度
    (自 平成25年4月1日
    至 平成26年3月31日)
    当事業年度
    (自 平成26年4月1日
    至 平成27年3月31日)
    区分注記
    番号
    金額(百万円)金額(百万円)
    営業外収益
    受取配当金※13,6804,038
    収益分配金0-
    受取利息35
    金銭の信託運用益379347
    その他336366
    営業外収益計4,4004,756
    営業外費用
    支払利息※111-
    時効後支払損引当金繰入額2428
    その他132137
    営業外費用計169166
    経常利益22,15127,146
    特別利益
    投資有価証券等売却益-794
    株式報酬受入益203142
    特別利益計203936
    特別損失
    投資有価証券償還損51-
    投資有価証券等評価損291
    関係会社株式評価損2,491-
    固定資産除却損※317357
    外国税支払損失引当金繰入額-1,721
    特別損失計2,5622,169
    税引前当期純利益19,79225,913
    法人税、住民税及び事業税7,6088,433
    法人税等調整額△90△2,488
    当期純利益12,27319,967