高利回り社債オープン
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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
(2)【損益計算書】
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 119,196 | 115,736 | |||
| 運用受託報酬 | 21,440 | 17,170 | |||
| その他営業収益 | 355 | 340 | |||
| 営業収益計 | 140,992 | 133,247 | |||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | 42,675 | 39,435 | |||
| 広告宣伝費 | 1,210 | 1,006 | |||
| 公告費 | 0 | - | |||
| 調査費 | 30,082 | 26,833 | |||
| 調査費 | 5,998 | 5,696 | |||
| 委託調査費 | 24,083 | 21,136 | |||
| 委託計算費 | 1,311 | 1,342 | |||
| 営業雑経費 | 5,435 | 5,823 | |||
| 通信費 | 92 | 75 | |||
| 印刷費 | 970 | 958 | |||
| 協会費 | 86 | 92 | |||
| 諸経費 | 4,286 | 4,696 | |||
| 営業費用計 | 80,715 | 74,440 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 給料 | 11,113 | 11,418 | |||
| 役員報酬 | 379 | 109 | |||
| 給料・手当 | 7,067 | 7,173 | |||
| 賞与 | 3,666 | 4,134 | |||
| 交際費 | 107 | 86 | |||
| 旅費交通費 | 514 | 391 | |||
| 租税公課 | 1,048 | 1,029 | |||
| 不動産賃借料 | 1,223 | 1,227 | |||
| 退職給付費用 | 1,474 | 1,486 | |||
| 固定資産減価償却費 | 2,835 | 2,348 | |||
| 諸経費 | 10,115 | 10,067 | |||
| 一般管理費計 | 28,433 | 28,055 | |||
| 営業利益 | 31,843 | 30,751 | |||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業外収益 | |||||
| 受取配当金 | ※1 | 6,538 | 4,936 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||
| その他 | 424 | 309 | |||
| 営業外収益計 | 6,964 | 5,246 | |||
| 営業外費用 | |||||
| 支払利息 | ※1 | 1 | - | ||
| 金銭の信託運用損 | 489 | 230 | |||
| 投資事業組合等評価損 | - | 146 | |||
| 時効後支払損引当金繰入額 | 43 | 18 | |||
| 為替差損 | 34 | 23 | |||
| その他 | 17 | 23 | |||
| 営業外費用計 | 585 | 443 | |||
| 経常利益 | 38,222 | 35,555 | |||
| 特別利益 | |||||
| 投資有価証券等売却益 | 20 | 21 | |||
| 関係会社清算益 | ※3 | 29 | - | ||
| 株式報酬受入益 | 85 | 59 | |||
| 特別利益計 | 135 | 81 | |||
| 特別損失 | |||||
| 投資有価証券等評価損 | 938 | 119 | |||
| 関係会社株式評価損 | 161 | 1,591 | |||
| 固定資産除却損 | ※2 | 310 | 67 | ||
| 投資損失引当金繰入額 | 707 | - | |||
| 特別損失計 | 2,118 | 1,778 | |||
| 税引前当期純利益 | 36,239 | 33,858 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 10,196 | 9,896 | |||
| 法人税等調整額 | 370 | △34 | |||
| 当期純利益 | 25,672 | 23,996 | |||