臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/03/15 9:01
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

期別・計算期間第215計算期間
(2022年11月22日 ~ 2022年12月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)2,487,076,534円
期末受益権口数2,552,773,086口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,743円
期中騰落率△1.3%

期別・計算期間第216計算期間
(2022年12月20日 ~ 2023年 1月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)2,390,956,251円
期末受益権口数2,527,332,192口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,460円
期中騰落率△2.8%

期別・計算期間第217計算期間
(2023年 1月20日 ~ 2023年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)2,432,032,962円
期末受益権口数2,518,874,943口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,655円
期中騰落率2.2%