臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/03/15 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第215計算期間 (2022年11月22日 ~ 2022年12月19日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 2,487,076,534円 |
期末受益権口数 | 2,552,773,086口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,743円 |
期中騰落率 | △1.3% |
期別・計算期間 | 第216計算期間 (2022年12月20日 ~ 2023年 1月19日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 2,390,956,251円 |
期末受益権口数 | 2,527,332,192口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,460円 |
期中騰落率 | △2.8% |
期別・計算期間 | 第217計算期間 (2023年 1月20日 ~ 2023年 2月20日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 2,432,032,962円 |
期末受益権口数 | 2,518,874,943口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,655円 |
期中騰落率 | 2.2% |