臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/10 9:01
- 【資料】
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提出理由
損保ジャパン欧州国債オ-プン(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第163期計算期間 平成30年6月2日～平成30年7月2日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 949,098,768円 |
| 期末受益権口数 | 1,586,121,709口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,984円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.18%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第164期計算期間 平成30年7月3日～平成30年8月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 933,446,737円 |
| 期末受益権口数 | 1,547,899,473口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,030円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.10%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第165期計算期間 平成30年8月2日～平成30年9月3日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 890,753,190円 |
| 期末受益権口数 | 1,533,823,691口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,807円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △3.37%(小数点第3位四捨五入) |
