臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/06/10 9:13
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第172期計算期間 2019年3月2日～2019年4月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 743,057,153円 |
| 期末受益権口数 | 1,292,617,726口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,748円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.67%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第173期計算期間 2019年4月2日～2019年5月7日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 728,015,519円 |
| 期末受益権口数 | 1,273,957,750口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,715円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.23%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第174期計算期間 2019年5月8日～2019年6月3日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 700,093,423円 |
| 期末受益権口数 | 1,256,960,438口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,570円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.19%(小数点第3位四捨五入) |
