信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)

計算期間	第188計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日	第189計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日	第190計算期間 自 令和 2年10月21日 至 令和 2年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	18円
期末純資産総額	17,800,953,375円	17,849,947,552円	17,705,604,746円
期末受益権口数	18,149,163,323口	17,931,559,744口	17,682,420,163口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,808円	9,954円	10,013円
期中騰落率	0.05%	1.59%	0.77%