信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)

計算期間	第212計算期間 自 令和 4年 8月23日 至 令和 4年 9月20日	第213計算期間 自 令和 4年 9月21日 至 令和 4年10月20日	第214計算期間 自 令和 4年10月21日 至 令和 4年11月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	15,150,668,310円	14,874,406,690円	14,855,012,166円
期末受益権口数	15,590,177,802口	15,540,595,378口	15,405,802,970口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,718円	9,571円	9,642円
期中騰落率	△0.23%	△1.40%	0.84%