臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/11/30 9:18
- 【資料】
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提出理由
「日本Jリートオープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 計算期間 | 第165計算期間 自 2018年 8月21日 至 2018年 9月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 14,533,069,341円 |
| 期末受益権口数 | 23,164,131,102口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,274円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 計算期間 | 第166計算期間 自 2018年 9月21日 至 2018年10月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 14,333,041,121円 |
| 期末受益権口数 | 22,813,209,825口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,283円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
| 計算期間 | 第167計算期間 自 2018年10月23日 至 2018年11月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 14,215,582,327円 |
| 期末受益権口数 | 22,311,482,860口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,371円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |