臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/29 9:01
- 【資料】
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提出理由
「日本Jリートオープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 計算期間 | 第177計算期間 自 2019年 8月21日 至 2019年 9月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 14,570,154,443円 |
| 期末受益権口数 | 19,854,868,219口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,338円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
| 計算期間 | 第178計算期間 自 2019年 9月21日 至 2019年10月21日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 15,322,866,730円 |
| 期末受益権口数 | 19,938,085,601口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,685円 |
| 期中騰落率 | 5.1% |
| 計算期間 | 第179計算期間 自 2019年10月22日 至 2019年11月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 15,660,935,118円 |
| 期末受益権口数 | 20,642,424,481口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,587円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |