臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/12/02 9:01
- 【資料】
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提出理由
「日本Jリートオープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 計算期間 | 第189計算期間 自 2020年 8月21日 至 2020年 9月23日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 13,023,762,800円 |
| 期末受益権口数 | 22,993,108,456口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,664円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
| 計算期間 | 第190計算期間 自 2020年 9月24日 至 2020年10月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 12,974,196,543円 |
| 期末受益権口数 | 23,126,809,208口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,610円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 計算期間 | 第191計算期間 自 2020年10月21日 至 2020年11月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 12,974,559,422円 |
| 期末受益権口数 | 23,168,612,153口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,600円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |