臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/01/15 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第185計算期間
(2020年 9月18日 ～ 2020年10月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 336,676,367,048円 |
| 期末受益権口数 | 518,515,500,669口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,493円 |
| 期中騰落率 | △1.7% |
| 期別・計算期間 | 第186計算期間
(2020年10月20日 ～ 2020年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 332,031,725,814円 |
| 期末受益権口数 | 519,194,269,885口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,395円 |
| 期中騰落率 | △0.5% |
| 期別・計算期間 | 第187計算期間
(2020年11月18日 ～ 2020年12月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 342,183,695,989円 |
| 期末受益権口数 | 525,481,338,657口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,512円 |
| 期中騰落率 | 2.8% |
